fbpx

Vùng cung cầu là gì? Nhận diện vùng cung cầu trong forex ra sao?

Vùng cung cầu là gì? Đây là khái niệm đặc trưng trong thị trường tài chính, đại diện cho những vùng quan trọng trên biểu đồ. Sự giao thoa giữa cung và cầu tạo ra những điểm quyết định lý tưởng trong giao dịch. Tìm hiểu và áp dụng vùng cung cầu là một cách hiệu quả để các nhà đầu tư đạt lợi nhuận trong thị trường Forex. Hãy cùng Trader Forex khám phá những khái niệm và cơ hội mà vùng cung cầu mang lại!

Vùng cung cầu là gì?

Trong giai đoạn tích lũy, sau một chu kỳ giảm đang kết thúc do nguồn cung khan hiếm, nhu cầu mua vào bắt đầu nổi lên để chuẩn bị cho sự gia tăng giá xảy ra. Vì vậy, giai đoạn này cũng được biết đến như là khu vực cầu (nơi nhu cầu xuất hiện).

Trái ngược với đó, là giai đoạn phân phối khi mà xu hướng tăng giá đã ngừng lại, giá đã tăng đủ mức đáng kể, khiến lực cầu dần suy yếu và thay vào đó lực cung tăng mạnh. Do đó, nơi này cũng có thể được gọi là khu vực cung.

Về mặt hình thức, vùng cung cầu tương đương với các khu vực kháng cự và hỗ trợ mở rộng, nơi mà giá thường có xu hướng đảo chiều hoặc quay đầu tại đây. Hãy xem xét ví dụ sau đây, chúng ta sẽ phân tích vai trò và cách hoạt động của vùng cung cầu, nơi mà cung áp đảo hoặc cầu áp đảo.

Vùng cung cầu cung cấp một khung nhìn về sự tương tác giữa lực cầu và lực cung trên thị trường
Vùng cung cầu cung cấp một khung nhìn về sự tương tác giữa lực cầu và lực cung trên thị trường
  • Đối với khu vực cung: khi giá thị trường chạm đến vùng này, giá sẽ giảm. Các nhà đầu tư có thể tạo lợi nhuận bằng cách thực hiện các giao dịch bán ở đây.
  • Ngược lại, trong khu vực vùng cầu, nơi mà nhu cầu tăng mạnh sẽ thúc đẩy giá tăng lên. Các nhà đầu tư có thể tiến hành các giao dịch mua để thu về lợi nhuận đáng kể.
  • Khi một vùng cung bị phá vỡ, nó sẽ chuyển sang trở thành một vùng cầu, và tương tự, khi một vùng cầu bị phá vỡ, nó cũng có khả năng trở thành một vùng cung.

Nhận diện vùng cung cầu và các bước vẽ trên biểu đồ

Nhận diện vùng cung cầu như thế nào?

Tổng quan

Trước hết bạn cần xác định vị trí vùng cung cầu là gì trên biểu đồ để giao dịch hiệu quả. Đặc biệt là với sự đa dạng của biến động trên thị trường, có thể xảy ra hiểu lầm giữa vùng cung cầu và các khu vực khác như hỗ trợ và kháng cự thông thường. Tuy nhiên, để dễ dàng nhận biết vùng cung cầu, ta có thể áp dụng những tín hiệu cơ bản đơn giản sau đây:

  • Khi giá dao động không có xu hướng rõ ràng và diễn biến ngang (sideway) trong một khoảng thời gian ngắn, thường là dưới 10 cây nến, sẽ hình thành một khu vực gọi là vùng cơ sở. Từ vùng cơ sở này, ta có thể xác định vùng cung cầu, và giá sẽ thay đổi hướng sau khi vùng cơ sở tích lũy đủ.
Khám phá vùng cơ sở và tận dụng thay đổi giá trị trong thị trường ngang
Khám phá vùng cơ sở và tận dụng thay đổi giá trị trong thị trường ngang
  • Trong trường hợp khác, khi giá không có biến động ngang mà thay đổi đột ngột, thường chỉ bằng một cây nến đơn lẻ. Trong trường hợp này, không có vùng cơ sở mà chỉ có sự xuất hiện của các dấu hiệu như nến Hammer, nến nhấn chìm và các mô hình nến điển hình khác…
Phân biệt vùng cơ sở và biến động đột ngột trên biểu đồ giá
Phân biệt vùng cơ sở và biến động đột ngột trên biểu đồ giá

Xác định vùng cơ sở mạnh

Tận dụng những tín hiệu mạnh trong vùng cung cầu là một cách để đạt hiệu quả tốt hơn trong việc phân tích thị trường. Trên thực tế, chúng ta thường gặp phải những vùng cung cầu có mức độ mạnh và yếu khác nhau. Để sử dụng phân tích một cách dễ dàng và hiệu quả, trader nên tập trung vào những vùng cơ sở mang tín hiệu mạnh với những dấu hiệu đáng chú ý như sau:

  • Khoảng giá hẹp thường xảy ra khi các cây nến trong vùng cơ sở diễn biến ngang, có kích thước nhỏ và phạm vi biến động giá thấp. Nếu phạm vi giá quá rộng, điều này cho thấy giá vẫn biến động mạnh và không có sự đảo chiều chắc chắn.
  • Khi có ít hơn 10 cây nến trong vùng cơ sở, và quá trình tích lũy kéo dài quá lâu sẽ phản ánh tín hiệu về sự mờ nhạt hoặc không chắc chắn.
  • Sau khi thoát khỏi khu vực tích lũy hoặc phân phối, và giá biến động mạnh mẽ, chứng tỏ giá cần có một phá vỡ mạnh mẽ để thể hiện ý nghĩa thực sự của vùng cung cầu.
  • Các vùng cung cầu tốt nhất là khi giá chưa từng quay lại sau khi chúng xuất hiện. Nếu những vùng này được lặp lại nhiều lần, độ tin cậy của chúng sẽ dần giảm đi.
  • Khi xét về vùng cung cầu xuất hiện chỉ trên một cây nến, cây nến đó nên là một cây nến có mẫu phá vỡ giả, ví dụ như cây nến Spring. Đây là các mô hình nến có thân dài, cho thấy sự định hướng mới của giá nhưng nhanh chóng rút lại, cho biết sự đảo chiều sắp xảy ra.

Lưu ý

Trong vai trò của tín hiệu đảo chiều và các vùng có khả năng làm thay đổi xu hướng, trader thường gặp sự nhầm lẫn giữa vùng cung cầu và các mức hỗ trợ kháng cự thông thường. Mặc dù hình thức của chúng tương tự nhau, tuy nhiên, nếu có hiểu biết sâu về từng loại, các bạn sẽ có khả năng phân biệt chúng một cách rõ ràng.

Việc xác định mức hỗ trợ và kháng cự chỉ xảy ra sau khi giá đã hình thành đỉnh hoặc đáy rõ rệt và khiến cho việc áp dụng chúng khi giá tiếp tục tiếp cận khu vực đó trong tương lai trở nên khả thi. Trái lại, với vùng cung cầu, nếu các bạn nhận biết kỹ lưỡng, các bạn có thể phát hiện chúng ngay khi chúng mới hình thành và áp dụng chúng ngay lập tức với hiệu quả thậm chí còn cao hơn khi giá quay lại khu vực đó sau này.

Trên thực tế, việc nhận biết vùng cung cầu khó hơn nhiều so với việc xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Để tận dụng tối đa vai trò ưu việt của chúng, các nhà đầu tư cần tập luyện một cách thành thạo cho đến khi chúng trở nên quen thuộc.

Các bước vẽ vùng cung cầu trên biểu đồ

So sánh với các vùng hỗ trợ và kháng cự có thể dễ dàng biểu diễn bằng một đường hoặc một vùng nhỏ đi qua các đỉnh và đáy, vùng cung cầu thường là một vùng giá xuất hiện với phạm vi lớn hơn. Do đó, việc vẽ chúng một cách chính xác nhất trên biểu đồ đòi hỏi chúng ta phải tập trung và luyện tập nhiều hơn.

Khi vẽ vùng cung cầu, không có sự khác biệt giữa việc hình thành từ vùng cơ sở hay từ một cây nến duy nhất. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các khu vực hình thành từ vùng cơ sở có khả năng thành công cao hơn so với loại khác, và chúng cũng dễ nhận biết hơn rất nhiều.

Sau khi đã phát hiện một vùng cung cầu trên biểu đồ, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ chúng một cách chính xác bằng công cụ vẽ hình chữ nhật trên nền tảng MT4, Tradingview hoặc bất kỳ nền tảng phân tích nào mà bạn sử dụng.

Với vùng cung

Để vẽ vùng cung, chúng ta sẽ bắt đầu từ giá mở cửa của cây nến tăng cuối cùng trước khi xuất hiện sự giảm mạnh. Trong trường hợp giá trước sự giảm mạnh là các cây nến đi ngang, thì chúng ta cần tìm cây nến tăng cuối cùng trước đó thay vì sử dụng các cây nến giảm đó.

Để xác định điểm kết thúc của hình chữ nhật, chúng ta sẽ lấy mức giá cao nhất và gần đây nhất (bao gồm cả râu nến), thường xuất hiện trong cụm nến cơ sở.

Phương pháp vẽ vùng cung và xác định điểm kết thúc trong phân tích biểu đồ
Phương pháp vẽ vùng cung và xác định điểm kết thúc trong phân tích biểu đồ

Với vùng cầu

Ngược lại với vùng cung, khi phát hiện một vùng cầu trên biểu đồ, ta có thể áp dụng những nguyên tắc sau để vẽ chúng:

  • Điểm bắt đầu của vùng cầu sẽ tương ứng với giá mở cửa của cây nến giảm gần nhất trước khi giá bắt đầu tăng mạnh.
  • Vùng cầu sẽ kéo dài từ điểm bắt đầu cho đến mức giá thấp nhất trong khu vực cơ sở (bao gồm cả râu nến).
Kỹ thuật vẽ vùng cầu và xác định điểm khởi đầu một cách chính xác
Kỹ thuật vẽ vùng cầu và xác định điểm khởi đầu một cách chính xác

Chúng ta có thể điều chỉnh kích thước của hình chữ nhật để sử dụng trong tương lai. Hình chữ nhật này mở rộng để hiển thị vùng cung cầu trên biểu đồ. Vùng này cho biết giá có thể đảo chiều khi tiếp xúc trong tương lai.

Để hiểu lý do tại sao chúng ta cần bắt đầu từ một cây nến tăng trước khi giá giảm hoặc một cây nến giảm trước khi giá tăng, chúng ta có thể nhìn vào hành vi giao dịch của các ngân hàng hoặc các tổ chức lớn để giải thích.

Thực tế là các ngân hàng không đặt lệnh giao dịch dựa trên hướng diễn biến thị trường hiện tại. Nếu có một cây nến tăng, họ không đặt lệnh mua và cũng không đặt lệnh bán sau một cây nến giảm. Vì vậy, để xác định vùng cung cầu chính xác, chúng ta cần xem xét theo hướng ngược lại.

Một vài nguyên tắc áp dụng vùng cung cầu

Bạn cần nắm được nguyên tắc sử dụng vùng cung cầu là gì để có thể tận dụng tín hiệu này một cách hiệu quả nhất. Theo đó, trader có thể dùng chúng để giao dịch đảo chiều như khi áp dụng hỗ trợ và kháng cự. Cụ thể, chúng ta có thể đặt lệnh bán tại vùng cung và lệnh mua tại vùng cầu.

Tuy nhiên, trader cần chú ý rằng hãy tìm những vùng cung cầu chưa bị phản ứng bởi giá, đặc biệt là những vùng mà giá chưa từng thử nghiệm trước đó.

Vùng cung cầu mới được hình thành sẽ có hiệu quả cao hơn. Khi chúng ta phát hiện vùng cung cầu ngay sau khi nó mới xuất hiện, đó là thời điểm tốt nhất để áp dụng phương pháp giao dịch cung cầu.

Nắm rõ hiệu quả của vùng cung cầu và cách giá phản ứng
Nắm rõ hiệu quả của vùng cung cầu và cách giá phản ứng

Mỗi lần giá thử nghiệm một vùng cung cầu, giá trị của vùng đó sẽ giảm dần. Tương tự như quả bóng cao su, giá cung cầu hoạt động trên nền vùng cung cầu. Khi quả bóng đập nhiều lần vào nền, độ nảy của nó sẽ giảm dần cho đến khi không còn nảy nữa.

Cách giá phản ứng với vùng cung cầu là như vậy. Khi vùng cung cầu mới hình thành, nó thể hiện trạng thái thực sự của thị trường, cho thấy sự thay đổi trong cung cầu. Các lần sau đó, tâm lý thị trường chỉ cho rằng giá sẽ phản ứng lại vùng cung cầu đó, và dần dần tâm lý đó sẽ yếu đi cho đến khi vùng cung cầu cũ trở nên vô giá trị.

Quy luật cung cầu trong Forex

Trong giao dịch theo vùng cung cầu Forex, chúng ta cần hiểu về khái niệm vùng supply demand và quy luật cung cầu trong thị trường này. Theo đó, thị trường tuần hoàn qua 4 giai đoạn chính là tích lũy, tăng trưởng, phân phối và suy thoái.

Cấu trúc thị trường và vùng cung cầu có mối liên hệ chặt chẽ. Trong kiến thức về vùng cung cầu, chúng ta tập trung vào giai đoạn tích lũy và phân phối, và áp dụng quy luật cung cầu. 

  • Quy luật cầu cho biết khi giá tăng, lượng người muốn mua ít đi và ngược lại, khi giá giảm, lượng người muốn mua tăng lên. 
  • Quy luật cung cho biết khi giá tăng, lượng người muốn bán cũng tăng, và khi giá giảm, lượng người muốn bán giảm đi.
  • Khi vùng cầu bị phá vỡ thì sẽ trở thành vùng cung và ngược lại. 
Tận dụng quy luật cung cầu để xây dựng một chiến lược giao dịch Forex đáng tin cậy
Tận dụng quy luật cung cầu để xây dựng một chiến lược giao dịch Forex đáng tin cậy

Giao dịch theo cung cầu trong Forex 

Cung và cầu trong thị trường Forex tương tự như trong các thị trường khác như thị trường nông sản. Tuy nhiên, trên thị trường Forex, cung và cầu diễn ra với tốc độ nhanh và đôi khi khó hiểu đối với những người mới tham gia. Thị trường Forex là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, do nhu cầu giao dịch tiền tệ rất lớn. Tiền tệ là cơ sở cho hoạt động kinh tế toàn cầu, và khi một nền kinh tế muốn giao dịch với nền kinh tế khác (với sử dụng các đơn vị tiền tệ khác nhau), việc trao đổi tiền tệ là cần thiết. Tóm lại, cung và cầu trong Forex được xác định dựa trên sự phân tích số lượng người mua và người bán trên thị trường.

Tác động của cung cầu đến giá cả

Khi Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (SARB) thay đổi lãi suất, có sự ảnh hưởng liên quan đến cung và cầu trên thị trường. Khi tỷ giá tăng, các khoản thanh toán chuyển đổi ngoại hối cũng sẽ tăng lên. Điều này đồng nghĩa rằng những nhà đầu tư đã mở các giao dịch trong thời gian chuyển đổi ngoại hối sẽ nhận được mức lãi suất cao hơn so với trước đây. Với các yếu tố khác trên thị trường không thay đổi, nhiều nhà giao dịch sẽ muốn mua nhiều hơn và ít nhà giao dịch sẽ muốn bán ít hơn. Điều này xảy ra vì chi phí cơ hội của việc bán hàng (thanh toán chuyển nhượng) trở nên đắt hơn.

Biểu đồ hàng ngày cho cặp USD/ZAR hiển thị quá trình tìm điểm cân bằng giá trên thị trường.
Biểu đồ hàng ngày cho cặp USD/ZAR hiển thị quá trình tìm điểm cân bằng giá trên thị trường.

Từ hình minh họa có thể thấy ban đầu, giá tăng lên để tìm mức giá mà không còn người mua sẵn lòng trả giá cao hơn. Khi điều này xảy ra, người bán chiếm ưu thế và giá sẽ giảm xuống. Sau khi giá giảm đủ (được thể hiện bằng vòng tròn màu đỏ), nhà giao dịch sẽ tham gia trở lại thị trường. Lợi suất tăng cùng với khoản phí chuyển đổi bổ sung từ việc nắm giữ vị thế mua ZAR, và mức giá thấp hơn này thể hiện giá trị hấp dẫn. Khi có thêm người mua tham gia, giá sẽ tăng lên để phản ánh nhu cầu gia tăng. Đây là quá trình tìm kiếm điểm cân bằng giá, và nó diễn ra trên nhiều khung thời gian và thị trường trên toàn thế giới.

Cách giao dịch theo vùng cung cầu trong Forex

Thông thường, giá sẽ di chuyển lên vùng kháng cự được gọi là “vùng cung”. Đây là nơi mà người bán nhận thấy có cơ hội tốt để bán ra khi giá đã tăng đến mức đạt ngưỡng quá mua tương đối. Ngược lại, điều tương tự cũng áp dụng cho các cặp tiền tệ giảm xuống mức tương đối thấp, được gọi là “vùng cầu”. Đây là nơi mà người mua cho rằng có cơ hội tốt để mua vào.

Quan sát cung và cầu trên thị trường để nắm được tâm lý chung
Quan sát cung và cầu trên thị trường để nắm được tâm lý chung

Kinh nghiệm áp dụng vùng cung cầu trong Forex

Dùng khung thời gian lớn

Một mẹo quan trọng khi sử dụng vùng cung cầu trong Forex là sử dụng khung thời gian cao hơn để xác định vùng cung và cầu. Bằng cách thu nhỏ biểu đồ, bạn có thể nhìn rõ hơn vào các khu vực mà giá đã nảy lên trước đó. Đảm bảo bạn sử dụng các biểu đồ phù hợp khi chuyển đổi giữa các khung thời gian khác nhau. Để đánh dấu vùng cung và vùng cầu, bạn có thể vẽ một hình chữ nhật trên biểu đồ. Lưu ý rằng vùng cầu và vùng cung không nhất thiết phải xuất hiện cùng nhau, và thường các cặp tiền tệ chỉ biểu thị một trong hai vùng này.

Khung thời gian lớn hơn sẽ giúp bạn quan sát được bức tranh toàn cảnh
Khung thời gian lớn hơn sẽ giúp bạn quan sát được bức tranh toàn cảnh

Tìm ra động thái phá vỡ cung cầu đủ mạnh

Kinh nghiệm quan trọng khi sử dụng cung cầu trong giao dịch ngoại hối là xác định những động thái mạnh mẽ vượt ra khỏi vùng cung hoặc cầu tiềm năng. Các mức giá nhất định mang lại giá trị cho các nhà giao dịch, và khi các nhà giao dịch theo tổ chức và các ngân hàng lớn nhìn thấy giá trị này, họ sẽ tận dụng cơ hội đó.

Hành động giá thường tăng nhanh chóng khi giá trị được nhận diện hoặc khi giá trị dần giảm đi. Trong nhiều trường hợp, điều này xảy ra ở cùng một mức giá, tăng khả năng rằng đó là một vùng giá trị quan trọng. Vì vậy, việc xác định và theo dõi những động thái mạnh mẽ này có thể giúp bạn tìm kiếm các vùng cung hoặc cầu có tiềm năng trong biểu  đồ giao dịch.

Lực phá vỡ đủ mạnh sẽ cung cấp nhiều tín hiệu quan trọng
Lực phá vỡ đủ mạnh sẽ cung cấp nhiều tín hiệu quan trọng

Sử dụng các chỉ báo

Khi tham gia giao dịch ngoại hối, một kinh nghiệm quan trọng cho các trader mới là sử dụng các chỉ báo để xác định mức hỗ trợ và vùng cầu. Một trong những cách thực hiện điều này là kết hợp các pivot points hàng ngày hoặc hàng tuần trong biểu đồ. Pivot points có thể giúp nhận diện hoặc xác định vùng cung hoặc cầu quan trọng trong biểu đồ giao dịch.

Sử dụng pivot points và mức Fibonacci để xác định vùng cung và cầu
Sử dụng pivot points và mức Fibonacci để xác định vùng cung và cầu

Các nhà giao dịch nên tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng với vùng cung và cầu. Những mức này có thể là những điểm quan trọng trong biểu đồ, khi giá tiếp cận hoặc đi qua chúng, có thể xảy ra các diễn biến quan trọng trong xu hướng giá. Bằng cách nhìn vào các pivot points và mức hỗ trợ, kháng cự, các trader mới có thể tăng khả năng xác định các vùng cung và cầu, từ đó đưa ra quyết định giao dịch có xác suất cao hơn.

Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng mức Fibonacci để tăng độ chính xác trong việc xác định các điểm đảo chiều tại vùng cung hoặc cầu. Mức Fibonacci phổ biến nhất là mức 61.8%, được coi là mức đáng chú ý. Khi giá tiếp cận hoặc đi qua mức này, có thể xảy ra sự thay đổi đáng kể trong xu hướng giá. Vì vậy, việc sử dụng mức Fibonacci có thể giúp trader mới có được những điểm vào hoặc ra giao dịch chính xác.

Sử dụng mức Fibonacci để tăng độ chính xác khi xác định điểm đảo chiều tại vùng cung cầu
Sử dụng mức Fibonacci để tăng độ chính xác khi xác định điểm đảo chiều tại vùng cung cầu

Cung/cầu và hỗ trợ/kháng cự

Điểm khác biệt

Hỗ trợ và kháng cự là mức giá mà giá không thể vượt qua hoặc phá vỡ. Cung và cầu là các vùng rộng hơn, đại diện cho sự tương tác giữa người mua và người bán trên biểu đồ.

Khác biệt cơ bản giữa cung/cầu và hỗ trợ/kháng cự mà trader cần nắm
Khác biệt cơ bản giữa cung/cầu và hỗ trợ/kháng cự mà trader cần nắm

Dùng hỗ trợ/kháng cự để giao dịch với cung cầu

  • Giao dịch Cung và Cầu: Trước khi giao dịch dựa trên cung và cầu, nhà giao dịch cần đánh giá xem thị trường có thay đổi hay không. Theo dõi các yếu tố như tin tức kinh tế hoặc xung đột chính trị có thể giúp dự đoán. Sau đó, nhà giao dịch quyết định giao dịch theo vùng hoặc breakout.
  • Giao dịch theo vùng: Giao dịch theo vùng đòi hỏi dự đoán thị trường sẽ không thay đổi. Nhà giao dịch sẽ tìm các mức hỗ trợ và kháng cự để mua vào và bán ra. Biểu đồ sẽ chỉ ra các điểm khi cầu vượt cung (giá tăng) hoặc cung vượt cầu (giá giảm).
  • Giao dịch breakout: Khi giao dịch theo breakout, nhà giao dịch dự đoán thị trường sẽ thay đổi. Họ chờ đợi giá phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự để tạo ra đỉnh hoặc đáy mới. Mục tiêu là mua vào khi giá tăng và bán lại với giá cao hơn; hoặc bán ra khi giá giảm và mua lại với giá thấp hơn.
Tận dụng sự thay đổi thị trường với giao dịch breakout để đạt lợi nhuận cao
Tận dụng sự thay đổi thị trường với giao dịch breakout để đạt lợi nhuận cao

Xác định giá trị của vùng cung cầu là gì trong giao dịch Forex khá rất quan trọng và đáng tin cậy, mặc dù nó có thể khó nhận biết và ứng dụng so với các mức hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, nếu bạn tập luyện và làm quen với các mức này, chúng sẽ trở thành một công cụ hữu ích và mang lại lợi nhuận xứng đáng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trên thị trường Forex biến động, không có công cụ hay chỉ báo nào đảm bảo chính xác 100%. Do đó, hãy học các chiến lược khác nhau để mang tính đa dạng và có thể áp dụng trong mọi tình huống. Chúc bạn thành công!

Rate this post

Bài viết liên quan:

Để lại một bình luận