Chắc chắn với các nhà đầu tư Forex thì thuật ngữ Risk Reward Ratio là một thuật ngữ rất quen thuộc. Tỷ lệ này mang lại một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giao dịch forex mà các bạn không nên bỏ qua. Vậy, cụ thể thì tỷ lệ Risk Reward Ratio là gì? làm cách nào để có thể sử dụng tỷ lệ này hiệu quả cũng như vận dụng quản lý vốn hiệu quả nhất? Hãy theo dõi nội dung dưới đây để cùng traderforex tìm hiểu chi tiết các vấn đề này nhé.
Khái niệm của tỷ lệ Risk:Reward Ratio là gì?
Risk: Reward Ratio hay R:Ratio hay bạn có thể gọi đơn giản là R: R là tỷ lệ phần thưởng rủi ro của nhà đầu tư trên mỗi phiên giao dịch. Ngoài ra, bạn có thể hiểu nó là tỷ lệ lãi-lỗ cho mỗi giao dịch trên thị trường.
Cụ thể hơn, tỷ lệ rủi ro: phần thưởng được sử dụng để mô tả lợi nhuận tiềm năng có thể thu được, cũng như khoản lỗ tối đa mà nhà giao dịch có thể phải chịu trong mỗi phiên giao dịch. Nói cách khác, dựa trên tỷ lệ rủi ro-phần thưởng, bạn sẽ biết được mình kiếm được bao nhiêu khi kết thúc giao dịch, hoặc bạn sẽ mất bao nhiêu nếu thua.
Ví dụ: tỷ lệ R: R của chiến lược giao dịch là 1: 2, bạn có thể hiểu theo cách sau:
- Khi kết thúc giao dịch, bạn sẽ kiếm được 2 đô la nếu thành công và mất 1 đô la nếu thất bại.
- Các nhà đầu tư mạo hiểm 1 đô la để mong đợi lợi nhuận là 2 đô la.
- Lợi nhuận tiềm năng trong phiên giao dịch sẽ gấp 2 lần rủi ro có thể xảy ra.
- Nếu bạn thành công, bạn đạt được 2, nếu bạn thất bại, bạn mất 1.
Cách để xác định Risk Reward Ratio chi tiết và chính xác nhất như thế nào?
Tỷ lệ rủi ro: phần thưởng được xác định bởi các mức Cắt lỗ và Chốt lời, do đó, Cắt lỗ được tính từ điểm vào đến Điểm cắt lỗ và mô tả số tiền tối đa mà nhà đầu tư bị mất nếu lệnh không thành công, ngược lại, nó đại diện cho rủi ro, chốt lời được tính từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời và mô tả lợi nhuận tiềm năng mà nhà đầu tư sẽ nhận được nếu lệnh được thắng và thể hiện phần thưởng. Lợi nhuận được tính bằng cách tính toán tỷ lệ được xác định bởi cắt lỗ và chốt lời.
Tỷ lệ Risk:Reward = Stop Loss/Take Profit
Một ví dụ minh họa giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về tỷ số này có thể đánh giá thông số Stop Loss là 20 pips và Take Profit bằng 60 pips, thì tỷ lệ Risk:Reward = 20/60 = 1/3 hay 1:3.
Ví dụ minh họa về tỷ lệ Risk:Reward
Trên đây là giao dịch sử dụng cả hai kênh giá Fibonacci và EUR / USD trong khung H4. Trong trường hợp này, thị trường đang tăng vì giá đang tạo ra mức cao hơn và mức thấp hơn. Tại thời điểm này, giá đang chạm vào đường xu hướng thấp hơn. Một mức hỗ trợ mạnh đang hình thành. Do đó, giá có thể đảo chiều và tiếp tục xu hướng tăng ban đầu.
Nhưng về mặt an toàn, mức thoái lui Fibonacci sẽ là một công cụ hữu hiệu giúp bạn xác nhận tín hiệu. Tại điểm giao cắt của giá và đường xu hướng thấp hơn, điều này cho thấy giá đã chạm mức thoái lui quan trọng là 0,618, do đó, lệnh bán có khả năng thành công cao.
Để tăng mối quan hệ chính xác, các nhà giao dịch có thể đợi lâu hơn một chút để nến tăng tiếp theo được xác nhận. Khi nến này đóng cửa, bạn có thể nhập lệnh mua. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhập lệnh sau. khi nến hoàn thành tín hiệu, tức là khi nến chạm vào đường xu hướng thấp hơn với mức thoái lui 0,618. Sau đó, đặt Cắt lỗ ngay dưới mức thấp cuối cùng trước đó và Chốt lời tại Fibonacci Extension 1. Đây là mức FE quan trọng. bên trong vùng kháng cự của kênh giá, tức là giao điểm trên của đường xu hướng.
- Vào lệnh Buy khi giá ở mức 1.16304
- Stop loss tại 1.15619, ta được Risk bằng 68.5 pips
- Take profit tại 1.17692, ta được Reward là 138.8 pips
Cuối cùng, tỷ lệ Risk:Reward sẽ là 68.5/138.8 và gần bằng 1:2.
Vai trò cực kỳ quan trọng của Risk:Reward mà các nhà đầu tư cần phải biết
George Soros, một huyền thoại đầu tư đã từng nói “Không phải là bạn đúng hay sai mà là bạn thắng được bao nhiêu khi bạn đúng và bạn thua bao nhiêu khi sai.” Từ đó bạn có thể thấy được Vai trò của Rủi ro: Phần thưởng trong các phiên giao dịch trên thị trường.
Ví dụ: có 2 hệ thống giao dịch có mức quản lý tiền giống nhau là 2% cho mỗi lệnh thua.
Do đó: Hệ thống A có tỉ lệ thắng = 40%, tỷ lệ rủi ro / phần thưởng = 1/3 (tức là nếu bạn thua, bạn thua 2% và thắng 6%)
Ngoài ra, hệ thống A đưa ra trung bình 10 lệnh mỗi tháng (giả sử 4 lệnh) lãi và 6 giao dịch thua lỗ) => Hệ thống thắng A / tháng = 4 × 6% – 6 × 2% = 12%
Hệ thống B có tỷ lệ thắng = 60%, tỷ lệ rủi ro / phần thưởng = 1/1 (tức là nếu bạn thua hoặc thắng, có thêm 2% Hệ thống B phát hành trung bình 10 giao dịch mỗi tháng (với 6 lệnh thắng và 4 lệnh thua) => Lợi nhuận / tháng của Hệ thống B = 6 × 2% – 4 × 2% = 4%.
Sau khi so sánh hai hệ thống trước đó, thật dễ dàng để nhận biết một hệ thống với tỷ lệ thắng thấp hơn B, nhưng tỷ lệ R: R: R: R: R: R: R: R: R: Nó có thể đóng một hệ thống của nó, Một hệ thống cung cấp cho nó cung cấp những lợi ích tốt thay vì duy trì hệ thống B.DO, rượu vang tời và tăng tỷ lệ quản lý rủi ro sẽ mang lại kết quả tối ưu.
Mối quan hệ của Risk Reward và Winrate trong thị trường tài chính là gì?
Nếu tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của một giao dịch, thì tỷ lệ thắng là tỷ lệ thành công của giao dịch. Nói cách khác, tỷ lệ thắng là tỷ lệ phần trăm số lệnh bạn giao dịch thành công dựa trên tổng số lệnh mà bạn đã có.
Cùng xem qua một ví dụ nhỏ để hiểu rõ hơn về tỷ lệ thắng nhé! Ví dụ, một nhà giao dịch đã tạo ra một hệ thống giao dịch có tên là A và thực hiện 100 lệnh trước đó, tất nhiên là 100 lệnh đó. Mọi thứ hoạt động dựa trên các chiến lược và nguyên tắc của A.
Sau khi nhập 100 lệnh này, nhà giao dịch thắng 60 lệnh và thua 40 lệnh, tỷ lệ thắng bây giờ là 60% một phần phụ thuộc vào tỷ lệ thắng và phần thưởng cho rủi ro trong mối quan hệ.
Do đó, việc hiểu rõ mối quan hệ của hai yếu tố này giúp nhà đầu tư có cơ sở tốt hơn để tối ưu hóa hệ thống.
Xét trường hợp Risk Reward và Winrate ngược chiều nhau
Đầu tiên là mối quan hệ nghịch đảo giữa Tỷ lệ Phần thưởng Rủi ro và Tỷ lệ Chiến thắng, cụ thể là nếu một đơn hàng có Tỷ lệ phần thưởng rủi ro cao hơn thì xác suất thành công của đơn hàng là rất thấp vì vẫn còn một số mức độ chấp nhận rủi ro, nếu bạn nhập một lệnh bán với tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là 1: 3 với tỷ lệ thắng là 60%, thì tỷ lệ lãi / lỗ tăng cũng có nghĩa là bạn chuyển chốt lời sang một vị trí cụ thể. hoặc di chuyển mức cắt lỗ cao hơn B.
Điều này sẽ giúp lệnh dễ dàng đạt được mức cắt lỗ hơn, nhưng cũng sẽ khó đạt được mức chốt lời của mô hình, đây là điều mà lệnh cần làm khó hơn làm cho thành công. Đơn hàng giảm đi đáng kể nên tỷ lệ winrate cũng giảm theo. Hai yếu tố này tương ứng với một tỷ lệ hợp lý để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh và đạt được lợi nhuận lâu dài.
Xác định chi tiết những lợi nhuận tiềm năng dài hạn khi đánh giá chi tiết Risk Reward Ratio và Winrate
Dưới đây sẽ là hai trường hợp thường xuyên được xảy ra nhất giữa tỷ lệ Risk Reward mà các bạn cần phải nắm bắt.
Trường hợp 1
Hệ thống giao dịch X có tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là 1: 3 và tỷ lệ thắng là 40%. Hệ thống giao dịch Y có tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là 1: 2 và tỷ lệ thắng là 60%. Hệ thống X và Y đều sử dụng chiến lược quản lý tiền 2% và thực hiện 100 lệnh trong 6 tháng. Với hệ thống giao dịch X, bạn sẽ mất 2% khi thua và bạn kiếm được 6% cho mỗi lệnh thắng.
Nếu 100 lệnh được thực hiện thì sẽ có 40 lệnh thắng và 60 lệnh thua. Ngoài ra, lợi nhuận thực hiện trong 6 tháng được tính như sau: 40 × 6% – 60 × 2% = 120%. Bạn nhận được 4%. Trong số 100 lệnh đã thực hiện, có 60 lệnh thắng và 40 lệnh thua, đồng thời, lợi nhuận khả dụng trong 6 tháng được tính như sau: 60 × 4% – 40 × 2% = 160%.
Trường hợp 2
Hệ thống giao dịch X có tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là 1: 3 và tỷ lệ thắng là 50%. Hệ thống giao dịch Y có tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là 1: 2 và tỷ lệ thắng là 60%. Các yếu tố khác tương tự như trường hợp 1.
- Lợi nhuận có thể thu được trong 6 tháng của hệ thống X sẽ là = 50×6% – 50×2% = 200%.
- Lợi nhuận có thể thu được trong 6 tháng của hệ thống Y sẽ là = 60×4% – 40×2% = 160%.
Từ hai trường hợp trên, có thể thấy rằng lựa chọn giữa tỷ lệ thắng / thua và tỷ lệ thắng không có điểm nào là tối ưu hơn để có thể tối đa hóa lợi nhuận trong dài hạn, đặc biệt trong trường hợp 1, hệ thống có tỷ lệ được xem xét cao hơn tỷ lệ phần thưởng rủi ro mang lại ít lợi nhuận hơn, trong khi trong trường hợp 2, hệ thống có tỷ lệ phần thưởng rủi ro có giá cao hơn mang lại nhiều lợi nhuận hơn.
Khi 1 trong 2 tỷ lệ này là cố định, không thay đổi và tăng tỷ lệ còn lại lên tốt hơn thì về lâu dài sẽ có kết quả thắng cao hơn. Điều này là chắc chắn, nhưng thông thường các hệ thống giao dịch có một tỷ lệ thắng nhất định, vì vậy các nhà giao dịch chỉ cần tăng phần bù rủi ro để tăng lợi nhuận.
Ví dụ, một hệ thống giao dịch với tỷ lệ thắng 50% sẽ chỉ có lãi nếu tỷ lệ thắng / thua tốt hơn. hơn 1: 1 Xin lưu ý rằng 1: 1 không phải là tỷ lệ hòa vốn ở đây, vì có các chi phí khác liên quan đến giao dịch, chẳng hạn như phí hoặc phí qua đêm.
Tỷ lệ Risk Reward Ratio bao nhiêu thì hợp lý?
Các nhà giao dịch không nên do dự và buộc các lệnh của họ theo một tỷ lệ rủi ro/phần thưởng nhất định. Không có tỷ lệ vàng cho mọi trường hợp. Các nhà giao dịch mới hiểu sai về mối quan hệ này và cách sử dụng nó.
Họ thường chọn tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng mà họ cảm thấy phù hợp, có thể là 1: 3, sau đó đặt mức cắt lỗ và nhân nó với 3 để tìm ra mức chốt lời cho mỗi giao dịch. Thông thường, các nhà giao dịch xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời thông qua các tín hiệu của từng chiến lược giao dịch. Từ đó bạn có thể dễ dàng tìm ra tỷ lệ rủi ro / phần thưởng cho chiến lược của mình.
Vì vậy, sẽ có một chiến lược. Chiến lược có tỷ lệ rủi ro / phần thưởng tốt, trong khi các chiến lược khác thì không. Để đánh giá sự đánh đổi rủi ro / phần thưởng tốt, bạn cần phải tự tin vào khả năng tạo ra lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn với một tỷ lệ hoàn vốn nhất định.
Ví dụ, một hệ thống giao dịch với tỷ lệ thắng 50%, với tỷ lệ thắng/thua thấp là 1: 1.5, nhưng vẫn có lãi, vẫn được coi là rủi ro tốt: phần thưởng. Ngược lại, một hệ thống giao dịch dịch thuật có tỷ lệ thắng là 305, nhưng tỷ lệ rủi ro-thưởng khá cao là 1: 2,5, nó không tạo ra bất kỳ lợi nhuận lâu dài nào cho nhà giao dịch.
Vì lợi nhuận trong vòng 6 tháng kể từ bây giờ = 30 × 5% – 70 × 2% = 10% Vì vậy, hãy tiến hành xác định mục tiêu lợi nhuận dài hạn và tỷ lệ thắng của hệ thống để có được tỷ lệ rủi ro / phần thưởng phù hợp.
Xem thêm: Trailing Stop là gì? Cách sử dụng đúng và hiệu quả.
Hướng dẫn cách tối ưu tỷ lệ Risk Reward
Nhiều nhà đầu tư thường quan tâm đến vấn đề tăng tỷ lệ Risk Reward như thế nào để có thể giao dịch đạt hiệu quả nhất. Cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể những cách thức có thể tối ưu hóa chi tiết dưới đây.
Nên thực hiện giao dịch hiệu quả nhằm tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược giao dịch sẽ là điều chính ảnh hưởng đến tỷ lệ lãi/lỗ. Do đó, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng được tính toán nhờ vào các điểm Cắt lỗ và Chốt lời của mô hình. Giả sử chiến lược giao dịch của bạn là mua hỗ trợ trong khi dừng lỗ bên dưới hỗ trợ 1 bán và chốt lời tại ngưỡng kháng cự tiếp theo. Sau khi xác định vùng hỗ trợ và kháng cự xung quanh mức giá hiện tại, anh ấy lưu ý rằng giá đã rơi vào vùng hỗ trợ và phản ứng.
Ngoài ra, nến H4 cũng đóng cửa với đáy dài, lúc này bạn vào lệnh mua ngay khi nến H4 đóng cửa và bạn sẽ dừng lỗ dưới bóng nến này trong một khoảng thời gian và đồng thời thời gian bạn sẽ đạt được sức đề kháng. Diện tích tương tự như hình.
Sau đó đo SL = 60 pips, TP = +180 pips, từ đó phần bù rủi ro là 1: 3. Phần bù rủi ro trong trường hợp này được xác định bằng cách lấy tỷ lệ cắt lỗ và chốt lời, thay vì chọn ngẫu nhiên cắt lỗ và sau đó chọn chốt lời sao cho mức chốt lời cao gấp ba lần mức cắt lỗ như một sai lầm phổ biến.
Dưới đây là một số gợi ý để tăng tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của bạn khi giao dịch ngoại hối:
- Tối ưu hóa Điểm đầu vào – Bạn có thể nhập H1 và đợi một lần giảm nữa trước khi vào. phải ở quá xa vùng hỗ trợ
- Tối ưu hóa Chốt lời: Đặt chốt lời trong kênh giá vì giá thường xuyên vượt qua vùng kháng cự để chạm vào kênh giá.
Những điều kiện cần phải có cho Risk Reward Ratio là gì?
Sau khi tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với mình, bạn thấy mình không đồng ý với tỷ lệ rủi ro-phần thưởng trong giao dịch nói chung, đặc biệt là cùng một cách chơi, nhưng đôi khi R: R là 1: 3, nhưng đôi khi là 1: 2 và đôi khi đó là 1: 1. Để tăng tỷ lệ rủi ro / phần thưởng, bạn chỉ cần chọn các giao dịch có tỷ lệ rủi ro / phần thưởng cao và bỏ qua các cơ hội giao dịch. Các giao dịch có tỷ lệ phần thưởng rủi ro thấp.
Giả sử bạn định vào lệnh khi giá bứt phá. thông qua kênh giá và cắt lỗ ở đỉnh / đáy tiếp theo và chốt lời ở đầu / cuối kênh. Dưới đây là một ví dụ để hiểu rõ ràng cách điều kiện mối quan hệ rủi ro-phần thưởng.
Ví dụ 1
Bước 1: Bạn quyết định nhập lệnh mua GBPUSD trong khung H4 sau khi tiến hành xem xét các điều kiện dựa trên chiến lược giao dịch của bạn. Sau đó, lần lượt đánh dấu điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời, tương tự như trong hình.
Bước 2: Đo đường thẳng Cắt lỗ và Chốt lời, khi đó kết quả là Cắt lỗ = 141 pips, Chốt lời = +287 pips, do đó, tỷ lệ Rủi ro trên Phần thưởng bây giờ là 1: 2.
Ví dụ 2
Bước 1: Bạn quyết định nhập lệnh bán XAUUSD trên biểu đồ H4 sau khi xem xét các điều kiện dựa trên chiến lược giao dịch của bạn. Sau đó, lần lượt đánh dấu điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời, tương tự như trong hình.
Bước 2: Đo đường thẳng Cắt lỗ và Chốt lời, kết quả là Cắt lỗ = 195 pips, Chốt lời = +210 pips, vì vậy bây giờ tỷ lệ Rủi ro trên Phần thưởng bằng 1: 1.
Tổng kết
Vì vậy, để có được tỷ lệ rủi ro / phần thưởng tốt, bạn chỉ cần thêm điều kiện lãi / lỗ tối thiểu vào chiến lược giao dịch của mình, cụ thể là:
Với tỷ lệ rủi ro / phần thưởng ít nhất là 1: 1, bạn có thể vào lệnh với cả hai chiến lược với tỷ lệ rủi ro tối thiểu 1: 2: lợi nhuận, bạn chỉ có thể vào lệnh bằng cách sử dụng chiến lược đầu tiên và phải bỏ qua lựa chọn thứ hai cho dù nó có tiềm năng như thế nào.
Nên đặc biệt lưu ý khi thực hiện giao dịch với chốt lời và cắt lỗ
Kỷ luật luôn là một bài học khó cho tất cả các nhà giao dịch trong suốt quá trình giao dịch, không chỉ chốt lời và dừng lỗ. Thông thường, sau khi chiến lược giao dịch đã phát huy tác dụng, bạn sẽ đóng lệnh sớm do “ngứa tay”.
Thực tế cho thấy đôi khi bạn phải thốt lên “Điều gì sẽ xảy ra nếu…” nếu bạn tuân thủ tốt các quy tắc chốt lời và cắt lỗ, nhưng thực sự hiếm khi xảy ra tình huống như vậy. Trong trường hợp bạn thấy giá thường xuyên chạm mức cắt lỗ rồi quay ngược về bên phải của xu hướng hoặc giá thường chỉ đóng cửa và đảo chiều ở mức chốt lời thì các bạn cần xem lại và điều chỉnh lại hệ thống giao dịch của mình thích hợp nhất.
Vậy là Traderforex đã cùng các bạn tìm hiểu chi tiết về các thông tin liên quan đến Risk Reward Ratio là gì. Mong rằng bài viết này sẽ có ích cho bạn trong việc tìm hiểu và áp dụng tỷ lệ này hiệu quả khi thực hiện các giao dịch để tối ưu lợi nhuận cho mình. Chúc bạn thành công với các giao dịch trên.
Tôi là Tống Anh Phong, một người yêu thích tài chính và mong muốn chia sẻ các kiến thức về tài chính nói chung cũng như Forex nói riêng. Hy vọng các bài viết sẽ thật sự hữu ích đối với bạn. Các kiến thức chỉ mang tính chất tham khảo và tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc người đọc áp dụng và thua lỗ.
