Nến IFC được biết đến là tín hiệu Sweep Liquidity dùng để xác định POI trong phương pháp giao dịch SMC. Nến IFC được hình thành từ khi có sự xuất hiện Sweep Liquidity trong vùng Cung/Cầu (Supply/Demand) quan trọng và loại bỏ toàn bộ Stop Order của các Retail Traders (hay lệnh Stop/Loss). Bên cạnh đó, nến IFC cũng có khả năng Sweep Liquidity những vùng IDM nơi các Retail traders hướng đến trong biểu đồ giá. Vậy làm thế nào để giao dịch với nến IFC, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết bên dưới.
Nến IFC là gì trong giao dịch?
Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về quá trình hình thành nên nến IFC trong biểu đồ giá.
Trong thị trường tài chính đang ngày càng phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các nhà giao dịch phải thường xuyên đối mặt với tình trạng giá bị “tắc nghẽn” trong những vùng giá quan trọng hay tại các khu vực cung/cầu. Đây là những điểm giá nơi mà tại đó lực bán và lực mua có sự cân bằng nhau dẫn đến việc giá khó có thể di chuyển theo một xu hướng nhất định. Để có thể giải quyết được vấn đề này và đồng thời thu hút dòng tiền mạnh mẽ vào thị trường giao dịch, những nhà đầu tư lớn thường sẽ sử dụng công cụ giao dịch thông minh hơn gọi là mô hình Liquidity hoặc Session Liquidity.
Trong đó, nến IFC (hay Institutional Funding Candle) là công cụ được các nhà giao dịch lớn đánh giá rất cao bởi tính hiệu quả và tính ứng dụng rộng rãi mà nó mang lại. Nến IFC có vai trò như một chìa khóa giúp nhà giao dịch giải mã thị trường biến động và xác định được thời điểm thanh khoản cạn kiệt, đồng thời có thể dự đoán được xu hướng giá tiếp theo.
Dưới đây là hình ảnh minh họa dùng để để nhận diện các loại nến IFC thường gặp.
Dựa vào hình có thể thấy cây nến K đã quét qua vùng Demand (vùng cầu) trước đó, nó cũng đã tạo ra một sự phá vỡ giả rồi sau đó mới bắt đầu cho một xu hướng tăng mới. Cùng trong thời điểm tăng giá này, tại vùng IDM – nơi các trader muốn thực hiện lệnh Buy đã bị quét bởi một cây nến H.
Tương tự với cây nến A đã tạo ra sự phá vỡ giả trong vùng Supply (vùng cung) để có thể loại bỏ được các lệnh Stop Loss trên vùng này và tạo ra tính thanh khoản cho thị trường. Giá đã tiến hành Pullback ở đỉnh B để quét được trong vùng IDM của các nhà giao dịch. Từ đó xu hướng giảm mới đã chính thức được hình thành.
Từ minh họa trên, có thể thấy rằng, nến IFC được hình thành khi có những điều kiện tạo nên bao gồm:
- Giá phải Sweep Liquidity trong khu vực đỉnh/đáy quan trọng (Swing high/low).
- Giá phải Sweep Liquidity trong Session high/low
- Nến IFC có thể là một loại nến rút chân (Pinbar) hoặc trong trường hợp là nến bình thường thì thân nến phải có sự xác nhận entry ở LTF khi đóng cửa.
Với những đặc điểm trên có thể tạm chia nến IFC ra làm 2 loại là: nến IFC đảo chiều xu hướng và nến IFC tiếp diễn xu hướng.
Tìm hiểu nến IFC đảo chiều xu hướng
Nến IFC đảo chiều xu hướng là một công cụ dùng để phân tích kỹ thuật và nến này được hình thành trong vùng Extreme Demand/Supply trên biểu đồ. Thông thường giá sẽ phản ứng tại những vùng này khi đã cạn kiệt Liquidity và đồng thời các Bigboy cũng đã đạt được mục tiêu giá của họ. Khi đó, một động thái về đảo chiều có khả năng xuất hiện rất lớn.
Ở các vùng Session High/Low thường chính là vị trí xuất hiện của loại nến IFC đảo chiều xu hướng này. Bởi vì thời điểm kết thúc từng phiên giao dịch trên thị trường thường sẽ diễn ra khá gấp rút với khối lượng tương đối lớn do đó đây chính là thời điểm mà các Bigboy nhắm đến với mục đích rút cạn thanh khoản của thị trường.
Cùng quan sát ví dụ của biểu đồ cặp GBP/USD trong khung M5 như hình bên dưới
Sau khi phiên Á kết thúc, trong khoảng thời gian Lunch Break đã có một cây nến IFC quét qua Session Low phiên Á. Đây chính là một dấu hiệu đảo chiều đầy tiềm năng mà nhà giao dịch cần phải biết. Sau đó khi phiên Âu bắt đầu và lại một lần nữa Session Low của phiên này cũng bị thao túng. Ở cả 2 phiên đều có sự xuất hiện của nến IFC là một dấu hiệu cực kỳ đáng tin cậy để phiên Mỹ tăng mạnh mẽ. Và đúng như những gì đã dự đoán trước đó thì phiên Mỹ tiếp tục đà tăng trưởng từ phiên Âu sau thời điểm Session Low bị quét.
Hãy lưu ý rằng nếu như nến IFC quét Session High/Low bằng phần thân nến và nến cũng không có đuôi dài thì nhà giao dịch cần phải chờ đợi tín hiệu CHOCH thì mới có thể xác nhận sự đảo chiều.
Tương tự cùng tham khảo qua biểu đồ cặp ngoại tệ USD/CHF trong khung M5
Khi thị trường đang có sự di chuyển theo vùng giá cho đến thời điểm Lunch Break bắt đầu và đồng thời có một cây nến thân to quét qua vùng Session High của phiên Á, đây chính là nến IFC Sweep Liquidity bằng chính thân nến. Nhìn vào hình minh họa, chúng ta có thể quan sát được thị trường sau đó đã có sự đảo chiều mà không phải là hình thành xu hướng sau khi có sự xuất hiện của cây nến IFC.
Để giao dịch với nến IFC đảo chiều xu hướng một cách thành công thì nhà giao dịch cần phải xác định một số thông tin quan trọng như sau:
- Xu hướng hiện tại trên thị trường là gì?
- Nến IFC đã Sweep Liquidity qua vùng giá nào?
- Nếu là nến IFC Sweep Liquidity bằng thân nến thì nhà giao dịch phải chờ Confirm Entry trong khung giờ nhỏ.
- Hãy đặt lệnh Take Profit ở tại đỉnh hoặc đáy Major của xu hướng liền kề trước đó. Lệnh Stop Loss trên cây nến IFC 3-3 pip có thể đặt tùy theo mức độ quản lý rủi ro của từng nhà giao dịch.
Tiếp tục theo dõi biểu đồ của cặp ngoại tệ EURUSD trong khung D1 như sau:
Từ biểu đồ trên có thể xác định được các yếu tố sau:
- Xu hướng thị trường hiện tại đang là xu hướng tăng.
- Giá đã có sự phản ứng lại trong vùng Supply cùng một cây nến IFC. Có thể quan sát được rằng cây nến IFC này không chỉ có đuôi dài mà thân của nến có khối lượng và lực mạnh.
- Nến IFC Sweep Liquidity trong vùng Extreme Supply do đó có thể kết luận rằng một giao dịch đảo chiều sẽ có xác suất xảy ra rất cao.
Theo như lý thuyết đã đặt ra, nhà giao dịch có thể tiến hành đặt lệnh Bán vào thời điểm này với mục tiêu là vùng giá Major của chính xu hướng đang tăng trước đó. Lệnh Stop Loss trên đỉnh cây nến IFC nên được đặt trong một khoảng từ 3-5 pip và đương nhiên là phụ thuộc chủ yếu vào sự quản lý rủi ro của mỗi nhà đầu tư.
Sau khi thực hiện các lệnh trên sẽ thu được kết quả như sau:
Thông tin về nến IFC tiếp diễn xu hướng
Nến IFC tiếp diễn xu hướng đúng như tên gọi khi thường sẽ xuất hiện trong những mô hình Liquidity tiếp diễn. Vị trí xuất hiện của nến IFC cũng là các vùng Supply/Demand quan trọng hoặc ở tại cấu trúc Major/Minor.
Tương tự với nến IFC đảo chiều xu hướng, các trader khi muốn giao dịch với loại nến IFC tiếp diễn xu hướng cần phải xác định những yếu tố quan trọng bao gồm:
- Xu hướng hiện tại của thị trường là gì?
- Nến IFC đã thực hiện Sweep Liquidity ở vùng giá nào?
- Nếu là loại nến IFC đã Sweep Liquidity bằng thân nến thì nhà giao dịch cần phải chờ đợi confirm entry ở khung giờ nhỏ.
- Mục tiêu khi giao dịch cần phải Take Profit tại điểm đỉnh hoặc đáy của xu hướng hiện tại. Đặt lệnh Stop Loss trên cây nến IFC ở vị trí 3-5 pip tùy theo mức độ quản lý rủi ro của nhà giao dịch.
Lưu ý: nếu như cây nến IFC quét thanh khoản qua cấu trúc Minor thì tỷ lệ rủi ro sẽ rất cao vì cấu trúc của Minor thường không có khả năng giữ được giá. Vì vậy, lời khuyên cho các bạn nếu muốn hạn chế rủi ro trong quá trình trading thì không nên thực hiện giao dịch nến IFC cùng với cấu trúc IFC.
Xét qua ví dụ trên cặp ngoại tệ AUD/USD trong khung D1 như hình bên dưới:
Quan sát biểu đồ trên có thể phân tích và xác định các thông tin như sau:
- Biểu đồ cho thấy xu hướng đang diễn ra trên thị trường là xu hướng tăng.
- Sau khi tạo ra tín hiệu BOS (Breakout of Structure), giá đã tạo ra một vùng Demand quan trọng trên biểu đồ.
- Sau khi giá đã có sự tăng lên sẽ quay lại mitigate vùng Demand này tuy nhiên không thể tiếp tục được xu hướng tăng do đã cạn kiệt Liquidity.
- Đây cũng là thời điểm mô hình Liquidity tạo nên và sau khi cây nến IFC xuất hiện quét thanh khoản vùng Demand, nhà giao dịch càng có cơ sở chắc chắn trong việc thực hiện lệnh Buy theo xu hướng.
Từ đó, các nhà giao dịch phải đặt Stop Loss dưới mức Deman 3-5 pip tùy theo mức độ quản ý rủi ro và Take Profit tại đỉnh cao gần nhất của xu hướng. Hình bên dưới là kết quả của giao dịch nến IFC tiếp diễn xu hướng.
Nắm vững cách thức sử dụng nến IFC kết hợp với những vùng cấu trúc và xu hướng thị trường chính là chìa khóa để các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt và gia tăng tỷ lệ chiến thắng trong khoản đầu tư của mình. Hãy luôn ghi nhớ tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro và không ngừng học hỏi để hoàn thiện kỹ năng giao dịch của bản thân. Hy vọng qua bài viết trên có thể cung cấp được kiến thức bổ ích cho các nhà giao dịch trong quá trình đầu tư, chúc các bạn may mắn.
Xem thêm:
TVL là gì? Total Value Locked có vai trò như thế nào?
Đặc điểm và chiến lược giao dịch với mô hình Quasimodo
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
