fbpx

EMA 34 89 là gì? Chiến lược áp dụng MA 34 89 hiệu quả

EMA 34 89 là gì? Đây là một trong những khái niệm quen thuộc trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Đây là hai chỉ số trung bình động được sử dụng rộng rãi để xác định xu hướng của giá cổ phiếu trên thị trường. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về ý nghĩa và cách sử dụng của EMA 34 và EMA 89. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai chỉ số này, tín hiệu từ chúng và ứng dụng trong giao dịch trên thị trường.

EMA 34 89 là gì?

EMA 34 và EMA 89 là những chỉ số trung bình động được sử dụng trong hệ thống giao dịch Sonic R. System của nhà phát triển nổi tiếng trên diễn đàn ForexFactory là Sonicdeejay. Trước khi trả lời về ý nghĩa của EMA 34 và EMA 89, cần hiểu rõ về khái niệm đường EMA và lý do tại sao các trader ưu tiên sử dụng EMA thay vì đường MA hay SMA trong phân tích kỹ thuật.

EMA là một loại đường trung bình động được tính bằng cách áp dụng trọng số theo cấp số nhân. Khác với đường trung bình động đơn giản SMA, EMA phản ứng nhanh hơn với những biến động giá gần nhất và cũng có khả năng hoạt động mượt mà hơn. Mặc dù không phản ánh chính xác xu hướng trong trung và dài hạn, EMA lại được sử dụng rộng rãi trong giao dịch ngắn hạn.

Theo bản chất, đường trung bình động MA thường chậm hơn so với đường giá, trong khi đó đường trung bình động SMA cũng có độ trễ so với thị trường. Trong khi đó, EMA có khả năng bám sát đường giá tốt hơn. Một cách đơn giản, giá càng đi lên thì EMA càng đi lên và ngược lại. Điều này giúp EMA thể hiện xu hướng giá rõ ràng hơn và hỗ trợ trader tìm kiếm cơ hội vào lệnh.

Sử dụng lý thuyết sóng Elliott và EMA 34 89 để xác định điểm mua và bán trên thị trường
Sử dụng lý thuyết sóng Elliott và EMA 34 89 để xác định điểm mua và bán trên thị trường

Lý do nên sử dụng EMA 34 89 là gì?

Từ nền tảng của lý thuyết sóng Elliott, một chu kỳ sóng hoàn chỉnh bao gồm 144 sóng, bao gồm 89 sóng chủ (impulse wave) và 55 sóng điều chỉnh (correction wave). Trong mỗi sóng, cũng có thể tìm thấy các sóng con. Vì vậy, trong một chu kỳ sóng điều chỉnh cũng bao gồm 34 sóng chủ và 21 sóng điều chỉnh. EMA 34 89 được sử dụng bởi vì cả hai đường này đều bám sát sóng chủ, tức là xu hướng chính của thị trường. Lý thuyết sóng Elliott cho thấy thị trường theo một quy luật chu kỳ có tính chất lặp lại do tâm lý đám đông, vì vậy việc sử dụng EMA 34 89 có ý nghĩa như vậy.

Ngoài ra, sự giao nhau (crossover) giữa hai đường cũng cho thấy rõ vùng hỗ trợ và kháng cự, cùng với khu vực cắt lỗ. Nhờ đó, các nhà giao dịch có thể xác định được thời điểm thích hợp để mua (BUY) hoặc bán (SELL) tài sản.

Các trường hợp của EMA 34 89

Khi phân tích biểu đồ giá, các nhà giao dịch thường sử dụng các đường EMA 34 và EMA 89 để đánh giá xu hướng của thị trường trong tương lai. Việc xác định các điểm giao nhau (Cross) của hai đường EMA này được gọi là Cross 34 89. Trên biểu đồ, chúng được phân loại thành hai loại: EMA 34 cắt EMA 89 theo hướng từ dưới lên và EMA 34 cắt EMA 89 từ phía trên xuống. Điều này giúp cho các nhà giao dịch xác định được sự thay đổi trong xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

EMA 34 cắt EMA 89 từ phía dưới lên

Nếu bạn thấy trên biểu đồ giá có sự cắt nhau giữa đường EMA 34 89 từ dưới lên, đó là một tín hiệu cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn sắp diễn ra. Thường trước khi hai đường này cắt nhau, giá thường biến động mạnh và sau khi cắt nhau, giá thường có một nhịp điều chỉnh. Trader có thể xem xét để mua (BUY) và ăn sóng tăng ngắn hạn sắp tới.

EMA 34 và EMA 89 trên biểu đồ giá được sử dụng để xác định xu hướng tăng ngắn hạn khi hai đường này cắt nhau từ dưới lên
EMA 34 và EMA 89 trên biểu đồ giá được sử dụng để xác định xu hướng tăng ngắn hạn khi hai đường này cắt nhau từ dưới lên

EMA 34 cắt EMA 89 từ phía trên xuống

Nếu trên biểu đồ giá, đường EMA 34 cắt đường EMA 89 từ trên xuống thì đây là tín hiệu cho thấy một xu hướng giảm ngắn hạn sắp diễn ra, và thường sẽ có một đợt biến động mạnh trước khi 2 đường EMA cắt nhau, trader có thể cân nhắc vào lệnh SELL để tận dụng đợt sóng giảm ngắn hạn này.

Phân tích tín hiệu giao cắt EMA 34 và EMA 89 trên biểu đồ giá và cách áp dụng trong giao dịch
Phân tích tín hiệu giao cắt EMA 34 và EMA 89 trên biểu đồ giá và cách áp dụng trong giao dịch

Cách bước thiết lập EMA 34 89 trên Tradingview

Các bước cài đặt chỉ báo EMA 34 89 là gì trên TradingView khá đơn giản và nhanh chóng. Khi đã cài đặt thành công, trader có thể sử dụng chỉ báo này trên TradingView một cách dễ dàng. Các bước cài đặt bao gồm:

Bước 1: Đầu tiên, để cài đặt chỉ báo EMA 34 89 trên TradingView, bạn cần truy cập vào trang web của TradingView và chọn mục “Search” để mở biểu đồ cho cặp tiền/mã chứng khoán bạn muốn theo dõi. Ví dụ, nếu bạn quan tâm đến cặp tiền EUR/USD trong mục Forex, bạn có thể chọn nó trên TradingView.

Bước 2: Sau khi truy cập vào trang TradingView, bạn có thể chọn mục “Indicators” trên thanh công cụ phía trên của biểu đồ. Tiếp theo, điền từ khóa “EMA” vào ô tìm kiếm và chọn chỉ báo “Moving Average Exponential” để sử dụng hai đường EMA.

Lần lượt kích hoạt chỉ báo EMA trên nền tảng giao dịch
Lần lượt kích hoạt chỉ báo EMA trên nền tảng giao dịch

Bước 3: Thiết lập các thông số để tạo ra 2 đường EMA 34 và EMA 89. Để cài đặt, bạn nhấp vào mục “Cài đặt” có biểu tượng hình bánh răng ở mỗi chỉ báo EMA mà bạn đã thêm vào:

  • Cách thiết lập đường EMA 34: Trong mục “Đầu vào”, bạn điền số 34 vào ô “Độ dài” và chọn EMA trong mục “Phương pháp” phía dưới.
  • Cách thiết lập đường EMA 89: Trong mục “Đầu vào”, bạn điền số 89 vào ô “Độ dài” và chọn EMA trong “Phương pháp”.
Thiết lập các đường EMA 34 và 89 tương ứng
Thiết lập các đường EMA 34 và 89 tương ứng

Bạn cũng có thể tùy chỉnh màu sắc và độ dày của 2 đường EMA này trong phần “Style” để dễ dàng quan sát hơn.

Tùy chọn các thông số theo sở thích của bạn
Tùy chọn các thông số theo sở thích của bạn

Bước 4: Sau khi đã thay đổi màu sắc và độ dày của 2 đường EMA theo ý muốn, bạn chỉ cần nhấp vào nút “OK” để hoàn tất quá trình cài đặt.

Chiến lược sử dụng EMA 34 89 hiệu quả

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng chỉ báo EMA 34 89 trong các chiến lược giao dịch khác nhau của hệ thống giao dịch Sonic R. System của Sonic, một hệ thống giao dịch rất phổ biến và được sử dụng thành công trong nhiều năm.

Xác định xu hướng của thị trường

Khi đường EMA 34 (với màu xanh) ở trên đường EMA 89 (với màu tím), thì xu hướng giá sẽ tăng, ngược lại khi đường EMA 34 ở dưới đường EMA 89 thì xu hướng giá sẽ giảm. Các nhà giao dịch có thể sử dụng EMA 34 và EMA 89 để theo dõi xu hướng giá và áp dụng phương pháp giao dịch theo xu hướng (trend following).

Dựa vào tín hiệu của EMA 34 89 để tìm ra xu hướng
Dựa vào tín hiệu của EMA 34 89 để tìm ra xu hướng

Xác định cơ hội vào lệnh tiềm năng

Ứng dụng thứ 2 của EMA 34 89 mà Trader Forex muốn giới thiệu đến bạn là tìm ra cơ hội vào lệnh lý tưởng từ tín hiệu giao cắt của 2 đường này. Cụ thể:

Trường hợp cross cắt lên

Khi đường EMA 34 (đường màu xanh) cắt lên trên đường EMA 89 (đường màu tím) và nằm trên đường EMA 89, đây là tín hiệu cho thấy giá sẽ TĂNG trong tương lai. Trader có thể mở một lệnh BUY để bắt đầu gia nhập xu hướng tăng mới. Cách để vào lệnh như sau:

  • Để vào lệnh BUY, bạn nên chọn thời điểm trước khi hai đường EMA 34 và 89 cắt nhau và giá đang biến động mạnh. Bạn có thể áp dụng lý thuyết Dow hoặc hành động giá (Price action) để tìm kiếm điểm vào lệnh đẹp hơn.
  • Để cài đặt điểm cắt lỗ (Stop loss), hãy xác định vùng kháng cự gần nhất trong khung giao dịch. Bạn có thể sử dụng đường xu hướng (trendline) hoặc các vùng giá đỉnh/đáy cũ để định vị điểm cắt lỗ phù hợp.
  • Để cài đặt điểm chốt lời, bạn có thể sử dụng các dãy số Fibonacci.
Cách áp dụng chiến lược giao dịch với đường EMA 34 89 hiệu quả khi cross cắt lên
Cách áp dụng chiến lược giao dịch với đường EMA 34 89 hiệu quả khi cross cắt lên

Trường hợp cross cắt xuống dưới

Ngược lại, nếu bạn quan sát thấy điểm cross xuất hiện theo chiều từ trên xuống dưới, cụ thể với EMA 34, được ký hiệu màu xanh nằm bên dưới đường EMA 89 (màu tím) cho tín hiệu giảm giá trong thời điểm sắp tới. Ngay lúc này, các bạn có thể chọn giao dịch bằng lệnh Sell để đón đầu xu hướng mới. Cụ thể:

  • Thiết lập lệnh sell nằm tại vị trí bên trên của EMA34 89.
  • Bạn cần thiết lập một điểm dừng lỗ (Stop loss) ở vùng hỗ trợ gần nhất để giảm thiểu tổn thất khi thị trường không như dự định.
Trader cần lưu ý quản lý rủi ro và thiết lập SL, TP để giao dịch hiệu quả
Trader cần lưu ý quản lý rủi ro và thiết lập SL, TP để giao dịch hiệu quả

Một vài lưu ý khi áp dụng EMA 34 89

Mặc dù phương pháp giao dịch sử dụng EMA 34 89 đã được sử dụng rộng rãi bởi cộng đồng trader trên toàn thế giới và mang lại nhiều thành công, nhưng để áp dụng chỉ báo này một cách hiệu quả, bạn cần lưu ý những điểm sau đây:

  • Phương pháp giao dịch của Mr Sonic cũng chỉ đạt được độ chính xác khoảng 70-80%. Đồng thời, để áp dụng thành công, bạn cần có một chiến lược quản lý vốn hợp lý.
  • Một điểm quan trọng khi sử dụng EMA 34 và 89 là cần kết hợp với các phương pháp và công cụ kỹ thuật khác như lý thuyết Dow, hành động giá, trendline, vùng kháng cự/hỗ trợ, và Fibonacci để tăng tính hiệu quả và chính xác của chiến lược giao dịch.
  • Bạn có thể sử dụng chỉ báo Cross EMA 34 và EMA 89 trên tất cả các khung thời gian (M, W, D, H4, H1,…). Tuy nhiên, nên tránh sử dụng trên các khung thời gian nhỏ (M10, M5, M3, M1) để tránh gây nhiễu và bị kích hoạt stop loss sớm. Nhiều trader chuyên nghiệp khuyên rằng EMA 34 89 hoạt động tốt nhất tại khung thời gian H4.
  • Đường EMA 34 89 có khả năng hỗ trợ trong việc xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh đẹp, nhưng không đảm bảo việc xác định đỉnh đáy hay đỉnh trong giao dịch.
  • EMA 34 89 có thể được dùng để giao dịch theo breakout. Tuy nhiên, đây là một chiến lược giao dịch phức tạp và bạn nên chỉ áp dụng khi đã có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm giao dịch. Trong nhiều trường hợp, khi giá chạm vào đường EMA 34 89, giá sẽ đảo chiều.

Tóm lại, EMA 34 89 là gì? Đây chính là một công cụ kỹ thuật phổ biến trong giao dịch Forex, được sử dụng để xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh đẹp. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả chỉ báo này, trader cần kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác và có chiến lược quản lý vốn phù hợp. Ngoài ra, áp dụng EMA 34 89 cho các khung thời gian lớn như H4 được đánh giá là phù hợp nhất. Cuối cùng, giao dịch breakout bằng EMA 34 89 cũng là một chiến lược hữu ích, tuy nhiên chỉ nên áp dụng khi đã có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm giao dịch.

3.2/5 - (28 bình chọn)

Bài viết liên quan:

Để lại một bình luận