Counter Trend là gì? Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, chắc hẳn bạn đã từng nghe qua câu nói “Trend is your friend”, tức xu hướng là bạn đồng hành. Tuy nhiên, liệu hiểu như vậy đã đủ chưa? Xu hướng thị trường không phải lúc nào cũng tiếp tục theo một chiều nhất định, mà đôi khi sẽ có những sự đảo chiều. Counter Trend là một chiến thuật giao dịch liên quan đến việc tận dụng những đợt đảo chiều này và được nhiều trader chuyên nghiệp áp dụng thành công. Vậy Counter Trend là gì? Các bạn hãy cùng Traderforex tìm hiểu chi tiết về chiến thuật Counter Trend trong bài viết hôm nay nhé!
Counter Trend là gì?
Nói một cách đơn giản, Counter Trend Trading hay Counter Trend là gì? Counter Trend là khi bạn đặt lệnh buy trong xu hướng tăng và lệnh sell trong xu hướng giảm. Cơ sở của loại hình giao dịch Counter Trend này là trong bất kỳ xu hướng nào cũng luôn có những mức thoái lui. Nhiệm vụ của các trader là tuân theo các mức thoái lui này, tận dụng các điểm đảo chiều tạm thời để thực hiện giao dịch.
Sau đó, các trader phải rời khỏi lập tức trước khi thị trường quay trở lại và tiếp tục đi theo xu hướng chính. Điều quan trọng trong chiến thuật này là nhận diện đúng thời điểm để vào và ra khỏi thị trường, tránh bị cuốn vào làn sóng chính khi nó bật lại, gây ra những rủi ro không đáng có.
Ưu và nhược điểm khi giao dịch theo Counter Trend là gì?
Ưu điểm khi sử dụng Counter Trend là gì?
Nhà giao dịch có thêm cơ hội để vào lệnh
Với chiến lược Counter Trend, bạn có thể giao dịch không chỉ theo xu hướng chính mà còn theo các đợt sóng hồi về, từ đó tăng số lượng cơ hội để vào lệnh.
Tiết kiệm thời gian vì không cần chờ đợi
Bạn không cần phải đợi xu hướng chính thiết lập mà có thể tận dụng các đợt thoái lui ngắn hạn để giao dịch.
Tiết kiệm thời gian khi vào lệnh và giữ lệnh
Sóng hồi thường khá ngắn nên bạn không cần giữ lệnh trong thời gian dài, giúp tối ưu hóa thời gian giao dịch và giảm rủi ro biến động lớn.
Nhược điểm khi sử dụng Counter Trend là gì?
Xác suất thắng thấp
Điều này là hiển nhiên vì bạn đang giao dịch ngược chiều với xu hướng chính, do đó, rủi ro thua lỗ cao hơn.
Không dễ để thắng các lệnh nắm giữ lâu
Sóng hồi thường ngắn và có xu hướng dừng lại nhanh chóng khi chạm đến các mức kháng cự hoặc hỗ trợ lớn, khiến cho việc giữ lệnh dài hạn trở nên rất khó khăn.
Nhận biết vị trí đảo chiều xu hướng khó khăn
Việc xác định chính xác điểm đảo chiều của xu hướng để vào lệnh là một thách thức lớn và yêu cầu kinh nghiệm cùng kỹ năng phân tích kỹ thuật cao.
Không thích hợp với các nhà đầu tư mới tham gia thị trường
Chiến lược này đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về thị trường và khả năng quản lý rủi ro, điều mà các nhà đầu tư mới có thể chưa có.
Phải có năng lực quản lý và kiểm soát vốn
Để giao dịch Counter Trend thành công, bạn cần có kỹ năng quản lý và kiểm soát vốn hiệu quả để giảm thiểu rủi ro và bảo toàn lợi nhuận.
Phương pháp giao dịch hiệu quả cùng chiến lược Counter Trend
Thiết lập tư duy đúng đắn
Sau khi hiểu được Counter Trend là gì, nhiều người có thể nhầm tưởng rằng việc sử dụng chiến thuật giao dịch này đồng nghĩa với việc bắt đỉnh và đáy của thị trường. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng.
Đầu tiên, giao dịch theo Counter Trend dựa trên cấu trúc thị trường của khung thời gian nhỏ hơn khung thời gian mà bạn đang xem xét. Mọi biến động trên thị trường đều bắt đầu từ các khung thời gian nhỏ hơn. Do đó, khi bạn giao dịch Counter Trend trên một khung thời gian lớn, thực chất bạn chỉ đang tuân theo cấu trúc của khung thời gian nhỏ hơn. Điều này có nghĩa là việc hiểu và phân tích các khung thời gian nhỏ là rất quan trọng và chúng ta sẽ bàn chi tiết về vấn đề này sau.
Tiếp theo, các vùng kháng cự và hỗ trợ của các khung thời gian lớn có giá trị cao hơn so với các khung thời gian mà bạn giao dịch theo Counter Trend. Điều này có nghĩa là khi xác định các điểm vào và ra lệnh, bạn nên chú ý đến các mức kháng cự và hỗ trợ từ các khung thời gian lớn hơn để có quyết định chính xác hơn.
Cuối cùng, để trở nên thành thạo trong việc áp dụng chiến thuật này, bạn cần thực hành nhiều và liên tục. Việc này giúp bạn phát triển khả năng nhận định thị trường và nâng cao kỹ năng giao dịch theo Counter Trend một cách chuyên nghiệp hơn. Thực hành đều đặn sẽ giúp bạn dần dần nhận ra các mẫu hình và đặc điểm của thị trường, từ đó nâng cao hiệu quả giao dịch.
Hiểu rõ vị thế giao dịch của bản thân
Khi bạn sử dụng chiến thuật Counter Trend Trading, việc xác định rõ vị thế giao dịch của mình là vô cùng quan trọng. Thực chất, bạn chỉ đang giao dịch trong giai đoạn thoái lui của xu hướng chính, nên khó có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận cao như khi giao dịch theo xu hướng chính. Ví dụ, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ trên khung thời gian nhỏ nhưng lại mong muốn đạt được mục tiêu lợi nhuận trên khung thời gian lớn hơn, điều này thường không khả thi.
Để phát triển chiến lược thoát lệnh hợp lý, hãy tìm kiếm các mức kháng cự trên khung thời gian mà bạn đang giao dịch. Việc này giúp bạn xác định được điểm thoát lệnh trước khi thị trường đảo chiều.
Đôi khi, bạn có thể cân nhắc đóng một phần vị thế để bảo toàn lợi nhuận. Luôn nhớ rằng bạn đang giao dịch trong giai đoạn thoái lui, do đó, điều quan trọng là phải thoát ra trước khi quá trình thoái lui kết thúc. Nhiều nhà giao dịch bị cuốn vào việc chốt lời mà không nhận ra rằng mức thoái lui đã chạm ngưỡng kháng cự trên khung thời gian lớn hơn, dẫn đến giá có khả năng đảo chiều. Kết quả là họ có thể mất hết lợi nhuận đã đạt được. Do đó, việc theo dõi và nhận diện các ngưỡng kháng cự trên khung thời gian lớn hơn sẽ giúp bạn thoát khỏi vị thế giao dịch một cách an toàn và hiệu quả hơn.
Áp dụng Counter Trend dựa trên cấu trúc thị trường
Như bài viết đã đề cập ở bên trên, việc tìm kiếm các cấu trúc giảm giá trong các mức thoái lui trên khung thời gian lớn là điều thiết yếu nhất của chiến lược giao dịch này. Điều này có nghĩa là bạn cần xác định được các dấu hiệu của sự điều chỉnh xu hướng trong các khung thời gian nhỏ hơn để đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Hãy xem các ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về cách nhận diện hướng đi của thị trường. Chìa khóa ở đây chính là phân tích cấu trúc thị trường và nhận diện sự điều chỉnh xu hướng ở khung thời gian đang được xác định.
Ở biểu đồ đầu tiên, giá đang trong một cấu trúc tăng giá và chúng ta có thể thấy rằng nó sắp hồi trở lại. Nếu bạn muốn giao dịch Counter Trend ở đây, rõ ràng không hề có bất cứ lý do gì để bạn vào lệnh sell ở khu vực này ngay bây giờ. Bạn cần đợi cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng của sự điều chỉnh xu hướng, chẳng hạn như khi giá chạm đến mức kháng cự hoặc có tín hiệu đảo chiều trên khung thời gian nhỏ hơn.
Hãy tiếp tục và để thị trường diễn ra, nhưng lần này bạn sẽ không nhìn vào khung thời gian lớn nữa mà chuyển sang một khung thời gian nhỏ hơn nhiều. Bạn sẽ thấy một sự thay đổi trong xu hướng trên khung thời gian này đúng không? Giá đã hình thành mô hình hai đỉnh và phá vỡ vùng hỗ trợ gần nhất. Giờ đây, chúng ta có căn cứ để vào lệnh bán vì cấu trúc trên khung nhỏ đã thay đổi.
Ở minh họa thứ ba, khi giá đang kiểm tra lại đỉnh, chúng ta cần tín hiệu phản ứng mạnh mẽ hơn để ngăn giá tăng trở lại. Một nến engulfing mạnh xuất hiện, tạo thành vùng đỉnh mới. Đây là cơ hội để trader vào lệnh bán.
Nhưng quá trình này chưa kết thúc, vì vậy hãy nhớ rằng chúng ta vẫn đang giao dịch ngược xu hướng chính. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nhận biết các điểm thoát lệnh một cách chính xác. Ở đây, sự khác biệt giữa một nhà giao dịch trung bình và một nhà giao dịch chuyên nghiệp được thể hiện rõ nhất. Quay trở lại ví dụ đầu tiên, chúng ta có thể xác định ngay tức khắc vùng giá bắt đầu hình thành sóng tăng, và đó chính là vùng mà chúng ta nên thoát lệnh. Kết quả là chúng ta đã thoát khỏi vị thế này. Hãy thử nghĩ xem, nếu bạn tham lam và từ chối dừng lệnh ở cuối sóng thoái lui, liệu lệnh của bạn có bị mắc kẹt ở vị thế cắt lỗ không?
Như vậy, việc hiểu và áp dụng chiến lược Counter Trend yêu cầu sự cẩn trọng và chính xác trong việc nhận diện các cấu trúc thị trường và tín hiệu giao dịch trên các khung thời gian nhỏ. Điều này không chỉ giúp bạn tận dụng cơ hội giao dịch mà còn bảo vệ bạn khỏi các rủi ro khi thị trường đảo chiều.
Kết hợp các chỉ báo gì để trading hiệu quả với Counter Trend?
Vậy những chỉ báo nào có thể kết hợp với chiến thuật Counter Trend để tăng độ hiệu quả cho giao dịch? Theo chia sẻ của nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm, các chỉ báo thường được sử dụng với Counter Trend Trading là hệ thống SonicR, bao gồm hai đường EMA: 34 và 89. Tại sao lại sử dụng EMA 34 và 89? Sonicdeejay, người chia sẻ hệ thống này, giải thích rằng tổng số sóng trong một chu kỳ Elliott đầy đủ là 144 sóng, trong đó có 89 sóng chính và 55 sóng điều chỉnh. Chu kỳ điều chỉnh có 55 sóng, trong khi chu kỳ sóng chính nhỏ hơn bao gồm 34 sóng, và sóng điều chỉnh là 21 sóng. Đây là lý do tại sao ông ấy chọn các đường EMA này cho hệ thống.
Hệ thống này có nguyên lý vào lệnh như sau:
- Nếu giá nằm trên hai đường EMA 34 và 89, thị trường đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá nằm dưới hai đường EMA 34 và 89, thị trường đang trong xu hướng giảm. Trong hình 1, chúng ta thấy rằng giá hiện đang nằm dưới hai đường EMA, cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, giá đã di chuyển ra khỏi vùng này, điều này có nghĩa là giá có khả năng kiểm tra lại các đường EMA, đây là cơ sở để vào lệnh mua theo chiến lược Counter Trend.
- Chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn, cụ thể là khung M15, ta có thể thấy giá đã bắt đầu di chuyển lên trên hai đường EMA 34 và 89. Điều này cho thấy rằng giá đang có xu hướng tăng trên khung thời gian nhỏ hơn. Do đó, chúng ta có thể vào lệnh mua và đặt mục tiêu trước khi giá chạm vào một trong hai đường EMA trên khung thời gian chính, theo xu hướng giảm của khung thời gian lớn hơn.
- Trong hình 3, mục tiêu của chúng ta đã được đạt và chúng ta đã thoát khỏi vị thế. Nếu không, việc thực hiện chiến lược thoát lệnh là điều cần thiết. Sau khi giá kiểm tra lại đường EMA trên khung H4, chúng ta có thể quan sát một sự giảm mạnh và giá đã quay lại chạm vào mức cắt lỗ của lệnh này.
- Điều quan trọng nhất là phải có khả năng thích nghi với sự thay đổi trong cấu trúc thị trường và chuẩn bị sẵn sàng cho phương án thoát lệnh hợp lý trước khi giá đi theo xu hướng chính của khung thời gian lớn.
- Tóm lại, giao dịch thành công với Counter Trend không phải là một nhiệm vụ đơn giản đối với những người mới bắt đầu. Việc này đòi hỏi sự trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm, cùng với sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của thị trường. Chỉ khi đạt được điều này, bạn mới có thể áp dụng Counter Trend một cách chính xác và mang lại lợi nhuận cao. Hãy nhớ rằng, không cần quá nản lòng vì một khi bạn đã có một lượng kiến thức nhất định về thị trường, bạn có thể áp dụng các phương pháp giao dịch khác nhau một cách dễ dàng và linh hoạt.
Vậy là Traderforex đã chia sẻ về chiến lược Counter Trend là gì. Hy vọng với những thông tin trên, bạn đã mở rộng thêm một phương pháp mới để tích hợp vào quy trình giao dịch của mình. Có nhiều yếu tố quan trọng mà chúng tôi đã đề cập trước đó, và bạn cần phải tuân thủ những nguyên tắc này nếu muốn thực hiện giao dịch theo Counter Trend. Tuy nhiên, quan trọng nhất là bạn cần phải tích lũy kinh nghiệm và có hiểu biết cụ thể về thị trường cũng như phương pháp này. Hãy dành thời gian nghiên cứu cẩn thận trước khi quyết định áp dụng nó vào giao dịch của bạn. Chúc bạn may mắn và thành công!
Xem thêm:
Chiến lược giao dịch hiệu quả khi thị trường Downtrend
Nên cân nhắc điều gì khi tiến hành giao dịch theo xu hướng?
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
