Chỉ số QQE là gì? Tên đầy đủ của chỉ số này là Quantitative Qualitative Estimation, về cơ bản là chỉ số đánh giá định tính và định lượng. Sau khủng hoảng kinh tế do Covid19 để lại, chỉ số QQE được xem là một trong những giải pháp kịp thời để cứu vãn tình hình cho các nhà giao dịch tài chính, đặc biệt là các trader Forex. Vậy chỉ báo QQE là gì? Nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong giao dịch? Làm sao để áp dụng chỉ báo này? Cùng TRADERFOREX khám phá ngay!
Khái niệm về chỉ số QQE là gì?
Nhắc lại một chút, QQE là viết tắt của Quantitative Qualitative Estimation, chỉ báo đưa ra thông tin đo lường định lượng và định tính về sự điều chỉnh của thị trường.
Về nguồn gốc hình thành, chỉ số QQE được tạo thành từ năm 2008, khi cuộc khủng hoảng về kinh tế vô cùng nghiêm trọng trên thế giới. Năm năm kế tiếp, thị trường Forex bắt đầu có những biến động, nhiều trader đã dừng tài khoản nhưng chỉ số QQE vẫn được ưa chuộng cho đến nay. Nó đã giúp nhiều nhà giao dịch đứng dậy từ vực thẳm.
Thông qua thuật toán phức tạp của chỉ báo sức mạnh tương đối RSI, chỉ số QQE được tạo ra một cách mượt mà hơn. Cụ thể là bao gồm 2 đường MA hình thành các thanh nhiều màu. Trong đó:
- Thanh đỏ: Thể hiện xu hướng thị trường giảm. Khi nhìn thấy biểu đồ có các thanh màu này, các trader có thể tiến hành nắm giữ các vị thế bán.
- Thanh xanh lá: Thể hiện xu hướng thị trường tăng mạnh. Ngược lại với thanh đỏ, các trader lúc này có thể vào lệnh mua.
- Thanh vàng: Thể hiện xu hướng đang điều chỉnh. Để xác định xu hướng, bạn tìm vị trí trên biểu đồ so với đường số 0.
Để thiết lập thông số chỉ báo QQE không hề dễ, chúng ta sẽ đi từng bước chi tiết để các bạn có thể hiểu bản chất và cách sử dụng nó.
Phân tích chỉ số QQE dễ hiểu
Với biểu đồ minh họa dưới đây, bạn sẽ quan sát thấy sự giống nhau giữa những đường thử nghiệm và chỉ báo RSI. Chúng ta đã biết chỉ báo QQE được hình thành bởi chỉ báo RSI nhưng mượt hơn như một chuyển đổi được thêm vào.
Bạn cần thiết lập tham số có tên là “SF”, nó giống như phạm vi thời gian trong RSI. Cùng lúc này, sau khi đo lường thông tin nguồn mở, thuật toán dùng chỉ số cường độ tiêu chuẩn cùng phạm vi thời gian 14 để tính toán. Bên cạnh đó, các dòng trên biểu đồ cũng sẽ có khả năng hiển thị màu sắc. Vai trò của việc ước lượng định tính định lượng đó là:
- Thể hiện xu hướng thị trường. Ví dụ như chỉ số nằm ở mức trên 50 cho thấy xu hướng giá tăng, nếu dưới mức này thì cho thấy xu hướng giá giảm.
- Xác định các tín hiệu xu hướng khi các đường (đậm) và dấu hiệu (nét đứt) cắt nhau. Chúng ta cùng phân tích trường hợp này cụ thể hơn với các ví dụ tiếp theo.
Ưu điểm của chỉ số QQE đó là nó hầu như không hình thành các tín hiệu nhiễu, độ trễ. Điều này được chứng minh ngay cả trong những giai đoạn xu hướng điều chỉnh tăng, các đường thẳng có biên độ rộng. Phạm vị thời gian lớn hơn sẽ được quan tâm nhiều hơn vì lúc này nhà giao dịch có thể xác định một biến động mạnh mẽ. Cụ thể, cùng theo dõi một trong các công cụ giao dịch dựa trên S&P 500, CFD mở và cho phép giao dịch ở tất cả các sàn.
Bên cạnh đó, chỉ báo QQE đang được cân nhắc để giúp theo dõi các xu hướng trong 14 năm qua. Đây được xem là hy vọng duy nhất sau khi động lực vốn chủ sở hữu giảm vào tháng 9 năm 2011 và duy trì trong vòng 5 tháng. Nguyên tắc vận hành không thay đổi trên các cặp tiền tệ. Và để chỉ số thể hiện xu hướng nhanh chóng, bạn có thể tối ưu số lượng tín hiệu ảo trên biểu đồ hằng tháng bằng việc thiết lập tham số SF = 1.
Một điều quan trọng khác cần xem xét: Chỉ một vị trí được phép mở sau khi nến tín hiệu đóng lại; Vì khi nến vẫn đang còn, các chỉ báo cắt nhau sẽ xảy ra các tình huống như thị trường biến động trong thời gian còn lại và toàn bộ mọi thứ phải được thiết lập lại ngay từ đầu.
Đi sâu hơn với phân tích chỉ số QQE
Cách hoạt động của chỉ số QQE không dừng lại ở đó. Một xu hướng của các nhà giao dịch đó là luôn tìm cách để thay đổi một cái gì đó đang dùng tốt. Chính vì thế mà không chỉ QQE, các công cụ, phương pháp giao dịch kỹ thuật khác cũng sẽ bước vào thời điểm được điều chỉnh. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào phân tích phiên bản nâng cấp mới nhất của chỉ báo QQE.
Hiện tại, chỉ số QQE vẫn được thể hiện trên biểu đồ màu (Phần trên đã đề cập). Sự khác biệt của QQE bây giờ và truyền thống đó là cách mà nó scale. Trước đó, mức ngang trung tâm gần với đường kháng cự là 50, hiện tại là 0. Tuy nhiên, các điều chỉnh này không tác động đến kết quả, nó chỉ được cải thiện để giúp trader nghiên cứu các trường hợp cần thiết một cách tiện ích hơn.
Trước đó, chỉ báo QQE cần sử dụng khung thời gian 14 để xác định chu kỳ RSI, bây giờ bạn có thể tùy ý chọn khung thời gian. Chính vì thế, trader có thể tác động trực tiếp lên mức độ phản ứng của QQE. Tiếp theo, nhà giao dịch có thể thiết lập 2 phạm vi cấp độ ngang, giao nhau của đường chính sẽ làm thay đổi màu trên biểu đồ.
Lưu ý ở đây rằng công thức đã được phức tạp hóa vì các biến Upper Bound và Lower Bound trong cửa sổ cài đặt thay đổi theo các mức này, nhưng không bằng nhau. Vấn đề là chỉ số QQE thực hiện các thao tác bổ sung để tính mức độ tín hiệu, ví dụ: nếu UpperBound = 60 và LowerBound = 40, vai trò của các mức tín hiệu sẽ được thực hiện theo các giá trị sau: 60 – 50 = 10 ở khu vực trên và 40 – 50 = -10 ở khu vực dưới.
Tiếp theo đó, phiên bản nâng cấp có thể cho phép tùy chỉnh cảnh báo với các đơn vị thiết lập cụ thể. Từ các tên biến có sẵn, thông báo có thể được bật bằng AlertsOn bằng cách thiết lập trường thành true. Đối với các tham số khác, cụ thể dưới đây:
- alertSignalLineCross – Tín hiệu tại điểm cắt các đường ;
- alertOnCurrent – Tín hiệu hình thành ở điểm cắt các đường chỉ số và cấp độ 0;
- alertMessage – Thông báo tin nhắn của các dấu hiệu;
- alertSound – Bật âm thanh;
- alertEmail – Được thông báo đến hộp thư (Khi cấu hình thiết bị đầu cuối được thiết lập).
Một số thiết lập công cụ chi tiết hơn:
- SF (default = 5) — Tham số làm mượt.
- AlertLevel (default = 50)
- MsgAlerts (default = true)
- SoundAlerts (default = true).
- SoundAlertFile (default = “alert.wav”)
- eMailAlerts (default = false)
Nhà giao dịch có thể chọn giai đoạn chỉ báo phát tín hiệu. Chỉ số QQE bao gồm hai loại tín hiệu, việc lựa chọn loại nào tùy thuộc vào phong cách giao dịch của trader.
Chìa khóa giao dịch chính là sử dụng chỉ số QQE
Tại sao khi sử dụng chỉ số QQE, tỷ lệ thành công lại cao hơn? Lợi thế của chỉ báo QQE chính là nó phản ứng nhanh, đưa ra tín hiệu xu hướng chính xác. Bên cạnh đó, cách áp dụng tương tự với các bộ dao động khác, điển hình như CCI. Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà giao dịch vừa mới tham gia trên thị trường, hãy bắt đầu từ việc phân tích nền phía trên trước.
Để cho các bạn dễ hiểu hơn, trước tiên khi tìm kiếm công cụ kỹ thuật để nhận biết xu hướng thị trường, chúng ta sẽ sử dụng chỉ số QQE. Bỏ qua phiên bản cũ, hiện tại chúng ta lấy điểm cắt đường chính với cấp độ 0. Đây là cách đáng tin tưởng để đến gần hơn với khung thời gian chính.
Bạn sẽ nhìn thấy phạm vi màu vàng trên biểu đồ, là khu vực phẳng. Phạm vi màu xanh lá cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng mạnh. Còn màu đỏ cho thấy xu hướng giảm. Tuy nhiên, bạn không nên nhầm lẫn với việc giao dịch khi thấy những thanh màu sắc này. Đây chỉ là một tín hiệu với chức năng thông báo lợi thế đạt được. Bạn cần thêm các công cụ khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Hướng dẫn giao dịch với chỉ số QQE
Cách sử dụng tương tự với MACD, bạn có thể ghi nhớ để áp dụng với chỉ số QQE.
Chỉ báo QQE là một trong những chỉ báo có thuật toán nhanh. Vì vậy nên cách áp dụng nó cũng khá phức tạp. Tuy nhiên, không phải là không thể, bạn hãy thiết lập TF = từ M15 trở lên, mức này là mức thích hợp nhất để tăng cơ hội kiếm lời.
Xem thêm: Quantitative Trading là gì? Thông tin về giao dịch định lượng
Nếu các thanh chỉ báo có cùng chiều cao với các nến nhưng lúc này nến không đóng, giá trị của những chỉ báo này sẽ thay đổi. Chỉ khi nào nến đóng thì giá trị mới chắc chắn tại giai đoạn đó. Vậy chúng ta có thể thấy, nên đợi nến đóng thì chúng ta mới xác định được lúc nào nên mở vị thế.
Nói một cách khác, dù cho các thanh có giao nhau thì bạn cũng phải đợi nến đóng cửa mới biết chính xác xu hướng đang tăng hay giảm. Nếu bạn bỏ qua bước quan trọng này sẽ rất dễ gây ra sai lầm hay thậm chí là thua lỗ sau khi đã đặt lệnh.
Để có thể áp dụng được chỉ số QQE một cách chuyên nghiệp không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, đây là một chỉ báo rất có lợi cho nhà giao dịch tài chính vì bạn có thể xác định được vị thế đang có lợi để đưa ra phương án giao dịch. Thông qua kiến thức chỉ báo QQE là gì, phân tích cũng như cách áp dụng chỉ báo này, TRADERFOREX chúc bạn sẽ trở thành một chuyên gia Forex trong sớm nhất!
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
